EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,193.07 | 895.26 | 297.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
198.31 | 158.19 | 40.11 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.56 | 3.61 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | -0.32 | 0.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.62 | -1.38 | 2.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-237.04 | 23.63 | -260.67 |
ขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
11.82 | -0.13 | 11.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
416.97 | -63.17 | 480.14 |
(กำไร) ขาดทุน จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-438.66 | 10.58 | -449.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.60 | 12.27 | 1.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.51 | -7.78 | -2.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
404.43 | 289.60 | 114.83 |
1556324859
|
1,320.48 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
58.46 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,524.22 | -625.22 | -899.00 |
ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
3.16 | -0.68 | 3.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,530.35 | -144.90 | -2,385.45 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
-0.62 | 1.43 | -2.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-101.48 | 48.57 | -150.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -1.64 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,781.67 | 1,128.96 | 2,652.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.15 | 1.03 | -18.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -7.88 | 7.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,224.42 | 1,720.14 | -495.72 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.67 | -5.14 | 0.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.28 | 4.92 | -0.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-368.27 | -385.33 | 17.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-71.85 | -34.78 | -37.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
783.91 | 1,299.82 | -515.91 |
| -25.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -6,526.23 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 246.28 | |
เงินฝากธนาคารหมุนเวียนที่เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง
|
-60.01 | -16.65 | -43.36 |
เงินฝากธนาคารที่เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง
|
-10.35 | -0.01 | -10.34 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-38.90 | -94.00 | 55.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.57 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.88 | 2.50 | -0.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.39 | -61.98 | 61.59 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-82.76 | -115.11 | 32.34 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-190.53 | -6,540.71 | 6,350.18 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,816.68 | 6,273.56 | -2,456.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
65.00 | 30.00 | 35.00 |
เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-133.97 | -193.49 | 59.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | -504.21 | 480.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
267.00 | 165.00 | 102.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -135.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,421.97 | 1,690.31 | 2,731.66 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-578.54 | -220.32 | -358.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.96 | -30.44 | -12.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-914.48 | 4,592.47 | -5,506.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-321.10 | -648.42 | 327.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,156.03 | 1,431.14 | -275.11 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
44.16 | -10.51 | 54.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
879.09 | 772.21 | 106.87 |