EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
808.62 | 567.76 | 240.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
108.09 | 96.57 | 11.52 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 1.83 | -1.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | -0.31 | 0.40 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.39 | -11.68 | 9.29 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.95 | 7.38 | -1.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-15.09 | 219.09 | -234.18 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-33.21 | -280.71 | 247.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.55 | 7.18 | -3.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.29 | -4.35 | -1.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
249.49 | 191.19 | 58.30 |
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -2.66 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
862.69 | -654.90 | 1,517.58 |
- ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
-0.75 | 3.21 | -3.96 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2,517.89 | -1,650.77 | -867.11 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-713.56 | -54.09 | -659.47 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | 0.22 | -1.86 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
998.29 | 2,168.31 | -1,170.02 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -19.18 | 19.43 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.06 | -0.13 | -3.94 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.99 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-257.73 | 580.98 | -838.70 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
2.27 | 0.45 | 1.82 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-242.53 | -163.33 | -79.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-354.48 | -45.65 | -308.83 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-852.47 | 372.44 | -1,224.91 |
ประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.50 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.88 | -60.00 | 60.88 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.17 | -0.90 | -57.27 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.54 | -0.31 | -13.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-76.12 | -104.50 | 28.38 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-141.14 | -172.21 | 31.07 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,755.58 | -4,923.25 | 6,678.83 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสด(จ่าย)รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-576.58 | 39.53 | -616.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4,421.97 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-404.71 | -296.55 | -108.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-135.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.95 | -18.65 | -1.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
619.34 | -700.95 | 1,320.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-374.27 | -500.72 | 126.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,029.48 | 1,156.03 | -126.55 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-8.19 | 15.19 | -23.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
647.01 | 670.50 | -23.49 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
5.43 | 14.67 | -9.24 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.45 | 1.93 | -1.48 |