EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
567.76 | 342.29 | 225.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
96.57 | 54.32 | 42.25 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.78 | 1.75 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | -0.39 | 0.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.31 | -1.03 | 0.71 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.68 | 16.65 | -28.32 |
ขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
7.38 | 0.34 | 7.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
219.09 | 204.33 | 14.77 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-280.71 | -143.11 | -137.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.18 | 7.19 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.35 | -3.08 | -1.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
191.19 | 96.45 | 94.74 |
793951555
|
575.70 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-654.90 | -372.97 | -281.93 |
ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
3.21 | -4.87 | 8.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,650.77 | 872.35 | -2,523.13 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
-1.66 | 1.91 | -3.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.43 | 56.01 | -108.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -2.50 | 2.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,168.31 | -1,054.99 | 3,223.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.18 | -2.99 | -16.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 1.27 | -1.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
583.97 | 68.94 | 515.03 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.99 | -4.03 | 1.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | -4.50 | 4.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-163.33 | -172.15 | 8.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-45.65 | -1.99 | -43.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
372.44 | -113.74 | 486.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -6,266.60 | |
เงินฝากสถาบันการเงินหมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | 0.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.39 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.31 | -53.86 | 53.55 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.50 | -75.16 | -29.34 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-172.21 | -6,375.31 | 6,203.10 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,862.02 | 5,357.23 | -2,495.21 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,785.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
39.53 | 30.00 | 9.53 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | -194.28 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,421.97 | 1,428.11 | 2,993.86 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-296.55 | -97.24 | -199.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
100.00 | 155.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.65 | -13.04 | -5.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-700.95 | 6,665.78 | -7,366.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-500.72 | 176.73 | -677.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,156.03 | 1,431.14 | -275.11 |
ผลระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
15.19 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
670.50 | 1,607.87 | -937.36 |