EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
342.29 | 208.23 | 134.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.32 | 45.08 | 9.24 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.75 | 1.71 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.39 | 1.01 | -1.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.03 | -0.99 | -0.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
16.65 | 0.46 | 16.19 |
ขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
61.21 | -26.58 | 87.79 |
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -2.04 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.19 | 8.56 | -1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.08 | -17.46 | 14.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
96.45 | 129.76 | -33.31 |
575699588
|
347.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-372.97 | 128.85 | -501.82 |
ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
-4.87 | -0.68 | -4.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
872.35 | -472.28 | 1,344.63 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.91 | 17.10 | -15.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.01 | -51.87 | 107.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | 5.76 | -8.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,063.66 | 370.27 | -1,433.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | -17.20 | 14.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 0.98 | -0.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
60.27 | 328.69 | -268.42 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.03 | -5.53 | 1.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
-4.50 | 7.92 | -12.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.99 | -8.76 | 6.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.74 | 322.31 | -272.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6,266.60 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ให้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -27.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 152.86 | -132.86 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -33.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-53.86 | -7.24 | -46.62 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.16 | -25.18 | -49.98 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.19 | 0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อค่าลิขสิทธิ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,375.31 | 60.25 | -6,435.56 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
5,357.23 | 50.88 | 5,306.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
30.00 | 20.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -146.84 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,428.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
155.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -160.73 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-194.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.37 | -4.18 | -0.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-172.15 | -189.90 | 17.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,502.30 | -415.77 | 6,918.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
176.73 | -33.21 | 209.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,431.14 | 655.11 | 776.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,607.87 | 621.90 | 985.97 |