EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
227.34 | 4,556.92 | -4,329.58 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
746.09 | 742.13 | 3.96 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.55 | 8.03 | -3.49 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
|
431.97 | -74.16 | 506.13 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-239.19 | -2,770.24 | 2,531.05 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.97 | 6.93 | -5.96 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.40 | 45.28 | -35.88 |
ขาดทุนจากกาด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
95.47 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
19.12 | 20.55 | -1.43 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
|
0.38 | -18.46 | 18.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.17 | -0.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
87.17 | -2.99 | 90.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
905.14 | 1,034.74 | -129.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.32 | -21.21 | 34.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,301.53 | 3,527.33 | -1,225.81 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,301.53 | 3,658.29 | -1,356.77 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
|
-10.78 | -7.10 | -3.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.90 | -24.96 | -11.95 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,266.08 | 3,626.24 | -1,360.16 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.52 | -52.12 | 10.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-479.23 | -367.39 | -111.84 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.19 | 0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.67 | -2.12 | -1.55 |
เงินปันผลรับ
|
22.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-501.62 | -421.45 | -80.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-88.63 | -105.84 | 17.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-42.11 | -40.25 | -1.86 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,246.94 | -1,254.59 | -992.34 |
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้อื่นตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-68.30 | -70.65 | 2.34 |
จ่ายชำระหนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันและอื่นๆ
|
-712.24 | -492.70 | -219.53 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.96 | -53.14 | 37.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-88.20 | -53.90 | -34.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,262.38 | -2,071.08 | -1,191.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,497.92 | 1,133.71 | -2,631.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,558.77 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
60.85 | 1,133.71 | -1,072.87 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
3.82 | ||
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
4.65 | 0.00 | |
เพิ่มทุนโดยการแปลงหนี้เป็นทุน
|
500.00 |