EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.67 | 369.47 | -283.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.24 | 0.02 | 1.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.59 | 53.54 | -13.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.46 | 3.83 | -0.37 |
กลับรายการขาดทุนจากวัสดุเสื่อมสภาพ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.67 | -0.59 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.04 | 12.39 | -0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -1.80 | 0.60 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.17 | 0.40 | 0.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.28 | 437.26 | -295.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.93 | -117.55 | 45.62 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-63.05 | 16.80 | -79.85 |
วัสดุคงเหลือ
|
-9.23 | 22.77 | -32.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.59 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.02 | -23.02 | 13.01 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-41.23 | -85.99 | 44.77 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
0.00 | -12.82 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
|
-2.77 | -7.99 | 5.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-56.60 | 230.05 | -286.64 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
42.58 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.16 | -96.83 | 63.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.18 | 133.21 | -180.40 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-13.21 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.86 | -0.65 | 14.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.88 | 0.86 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.88 | -16.31 | 7.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -1.62 | 1.50 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.17 | 1.87 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.29 | -15.85 | 9.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.25 | -3.87 | -5.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.17 | -0.40 | -0.77 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.50 | -7.00 | -4.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-77.45 | -247.85 | 170.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.37 | -259.12 | 179.75 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-15.34 | 6.68 | -22.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-148.17 | -135.08 | -13.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
611.74 | 746.81 | -135.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
463.56 | 611.74 | -148.17 |
เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.63 | 3.48 | -2.85 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 16.35 |