EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -28.20 124.40 -152.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.78 0.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.62 52.25 8.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.36 2.28 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.39 -0.20 -5.19
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.97 -0.11 -2.86
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.05 -0.11 0.05
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 10.28 9.54 0.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.21 1.39 -1.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.85 188.67 -151.82
    ลูกหนี้การค้า
    		 -147.47 43.99 -191.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.73 2.84 0.89
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 214.26 -192.66 406.92
    วัสดุคงเหลือ
    		 7.72 -28.39 36.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.23 0.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.45 70.37 -84.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.05 -14.17 21.22
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -61.34 73.73 -135.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.70 -5.61 4.91
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 45.66 138.55 -92.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.32 -47.90 10.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.35 90.65 -82.30
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 110.09 3.72 106.37
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.01 -2.31 1.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.17 1.82 7.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
    		 -13.87 -56.90 43.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 100.48 -53.66 154.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.14 -2.02 -0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.21 -1.39 1.18
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.00 -12.50 5.50
    จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -123.95 -155.13 31.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.30 -171.04 37.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -9.44 -16.58 7.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.92 -150.65 116.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 576.18 726.82 -150.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 542.26 576.18 -33.92
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -13.87 -60.71 46.85
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.87 -56.90 43.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -123.95 -154.93 30.98
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -0.20 0.20
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -123.95 -155.13 31.18