EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 124.40 435.65 -311.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.78 -0.06 -0.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.25 52.26 -0.01
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.28 2.38 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -0.20 -62.93 62.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.31 -0.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.11 -2.69 2.58
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.11 -0.02 -0.08
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 9.54 8.34 1.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.39 0.51 0.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 188.67 435.30 -246.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 43.99 90.90 -46.91
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.84 -29.13 31.97
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -192.66 29.81 -222.47
    วัสดุคงเหลือ
    		 -28.39 11.93 -40.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.02 -0.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 70.37 -14.73 85.10
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -14.17 -47.65 33.48
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 73.73 -22.37 96.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -5.61 -0.44 -5.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 138.55 453.60 -315.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.39 -0.51 -0.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.90 -112.40 64.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.25 340.68 -251.43
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 3.72 292.22 -288.49
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.31 -1.51 -0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 1.82 121.40 -119.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
    		 -56.90 -72.36 15.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -53.66 339.75 -393.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.02 -3.17 1.15
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.50 -12.50 0.00
    จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -155.13 -787.89 632.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.65 -773.46 603.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -16.58 -40.29 23.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -150.65 -133.32 -17.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 726.82 860.14 -133.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 576.18 726.82 -150.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -60.71 -74.69 13.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.81 2.33 1.48
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -56.90 -72.36 15.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -154.93 -788.11 633.17
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.20 0.21 -0.41
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -155.13 -787.89 632.76