EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SPF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน 9,301.36 ล้านบาท)
|
10,934.00 | 12,423.00 | -1,489.00 |
(ราคาทุน 2563: 114 ล้านบาท และ 2562: 280 ล้านบาท)
|
114.11 | 280.41 | -166.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
79.87 | 3.16 | 76.71 |
ลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
47.50 | 114.74 | -67.24 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
สินทรัพย์อื่น
|
30.38 | 30.38 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์
|
11,205.92 | 12,851.78 | -1,645.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.33 | 4.58 | -0.25 |
เงินประกันรับจากลูกค้า
|
47.50 | 47.50 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
14.30 | 33.23 | -18.92 |
รวมหนี้สิน
|
66.14 | 85.31 | -19.17 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
11,139.78 | 12,766.47 | -1,626.69 |
หน่วยลงทุน 1,050,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6927 บาท
|
10,177.34 | 10,177.34 | 0.00 |
หน่วยลงทุน 950,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6927 บาท
|
9,208.07 | 9,208.07 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
1,931.71 | 3,558.41 | -1,626.69 |
| -790.69 | 2,151.60 | -2,942.29 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
950.00 | 950.00 | 0.00 |
รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
759.10 | 1,393.93 | -634.83 |
รายได้อื่น
|
2.72 | 5.27 | -2.55 |
รวมรายได้
|
761.82 | 1,399.20 | -637.39 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
33.74 | 36.55 | -2.81 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
4.25 | 4.60 | -0.35 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
6.34 | 6.87 | -0.53 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.56 | 2.86 | -1.30 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
17.79 | 38.77 | -20.98 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
63.67 | 89.64 | -25.97 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
698.14 | 1,309.56 | -611.42 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-1,488.84 | 842.04 | -2,330.87 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-1,488.84 | 842.03 | -2,330.87 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-790.69 | 2,151.60 | -2,942.29 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-790.69 | 2,151.60 | -2,942.29 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-836.00 | -1,311.00 | 475.00 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-1,626.69 | 840.60 | -2,467.29 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
12,766.47 | 11,925.87 | 840.60 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
11,139.78 | 12,766.47 | -1,626.69 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,013.27 | -2,258.04 | 1,244.77 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,180.97 | 2,323.65 | -1,142.68 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
167.70 | 65.61 | 102.09 |
อสังหาริมทรัพย์
|
67.24 | 1.66 | 65.58 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.04 | -0.09 | 0.12 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | -30.33 | 30.33 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.25 | -0.06 | -0.19 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-18.92 | -37.99 | 19.07 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
|
-1.24 | -4.83 | 3.59 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
1,488.84 | -842.04 | 2,330.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
912.71 | 1,303.54 | -390.82 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-836.00 | -1,311.00 | 475.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-836.00 | -1,311.00 | 475.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
76.71 | -7.46 | 84.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.16 | 10.62 | -7.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
79.87 | 3.16 | 76.71 |