EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SPF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน 9,301.36 ล้านบาท)
|
11,581.00 | 11,521.00 | 60.00 |
(ราคาทุน 2561: 341 ล้านบาท และ 2560: 303 ล้านบาท)
|
341.15 | 303.06 | 38.09 |
เงินฝากธนาคาร
|
10.62 | 10.46 | 0.16 |
จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
116.40 | 178.80 | -62.40 |
จากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.05 | 0.18 | -0.12 |
รวมสินทรัพย์
|
12,049.24 | 12,013.50 | 35.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.64 | 4.53 | 0.11 |
เงินประกันรับจากลูกค้า
|
47.50 | 47.50 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
71.22 | 25.11 | 46.11 |
รวมหนี้สิน
|
123.36 | 77.14 | 46.23 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
11,925.87 | 11,936.37 | -10.49 |
หน่วยลงทุน 1,050,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6927 บาท
|
10,177.34 | 10,177.34 | 0.00 |
หน่วยลงทุน 950,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6927 บาท
|
9,208.07 | 9,208.07 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
2,717.81 | 2,728.30 | -10.49 |
| -59.96 | -1,337.04 | 1,277.08 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
950.00 | 950.00 | 0.00 |
รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
1,481.28 | 1,498.94 | -17.66 |
รายได้อื่น
|
5.06 | 5.28 | -0.22 |
รวมรายได้
|
1,486.34 | 1,504.22 | -17.89 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
33.59 | 33.51 | 0.08 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
4.23 | 4.22 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
6.31 | 6.30 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.36 | 1.11 | 1.25 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
166.05 | 0.45 | 165.60 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
212.54 | 45.60 | 166.95 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
1,273.79 | 1,458.63 | -184.83 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
59.96 | 1,337.04 | -1,277.08 |
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
59.96 | 1,337.05 | -1,277.08 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,333.76 | 2,795.67 | -1,461.91 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,333.76 | 2,795.67 | -1,461.91 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-1,344.25 | -1,420.25 | 76.00 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-10.49 | 1,375.42 | -1,385.91 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
11,936.37 | 10,560.94 | 1,375.42 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
11,925.87 | 11,936.37 | -10.49 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-2,105.46 | -1,896.66 | -208.79 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,071.50 | 1,910.15 | 161.35 |
การขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
-33.96 | 13.48 | -47.44 |
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
111.43 | ||
อสังหาริมทรัพย์
|
-49.03 | -63.83 | 14.80 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
0.12 | -0.12 | 0.24 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.11 | 0.58 | -0.47 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
46.11 | 14.44 | 31.68 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
|
-4.17 | -5.04 | 0.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,344.41 | 1,418.14 | -73.73 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,344.25 | -1,420.25 | 76.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,344.25 | -1,420.25 | 76.00 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.16 | -2.11 | 2.27 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
10.46 | 12.57 | -2.11 |
เงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
10.62 | 10.46 | 0.16 |