EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SPF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน 9,301.36 ล้านบาท)
|
11,521.00 | 10,184.00 | 1,337.00 |
(ราคาทุน 2560: 303 ล้านบาท และ 2559: 311 ล้านบาท)
|
303.06 | 311.46 | -8.40 |
เงินฝากธนาคาร
|
10.46 | 12.57 | -2.11 |
จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
178.80 | 114.97 | 63.83 |
จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่นๆ
|
0.18 | 0.05 | 0.12 |
รวมสินทรัพย์
|
12,013.50 | 10,623.06 | 1,390.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.53 | 3.95 | 0.58 |
เงินประกันรับจากลูกค้า
|
47.50 | 47.50 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
25.11 | 10.67 | 14.44 |
รวมหนี้สิน
|
77.14 | 62.12 | 15.02 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
11,936.37 | 10,560.94 | 1,375.42 |
หน่วยลงทุน 1,050,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6927 บาท
|
10,177.34 | 10,177.34 | 0.00 |
หน่วยลงทุน 950,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6927 บาท
|
9,208.07 | 9,208.07 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
2,728.30 | 1,352.88 | 1,375.42 |
| -1,337.04 | -156.00 | -1,181.04 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
950.00 | 950.00 | 0.00 |
รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
1,498.94 | 1,437.66 | 61.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
5.28 | 5.25 | 0.03 |
รวมรายได้
|
1,504.22 | 1,442.92 | 61.30 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
33.51 | 30.49 | 3.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
4.22 | 3.04 | 1.18 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
6.30 | 5.73 | 0.57 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.11 | 1.01 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.45 | 0.63 | -0.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
45.60 | 40.89 | 4.70 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
1,458.63 | 1,402.03 | 56.60 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
1,337.04 | 156.00 | 1,181.04 |
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
1,337.05 | 155.99 | 1,181.05 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,795.67 | 1,558.02 | 1,237.65 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,795.67 | 1,558.02 | 1,237.65 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-1,420.25 | -1,368.00 | -52.25 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
1,375.42 | 190.02 | 1,185.40 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
10,560.94 | 10,370.93 | 190.02 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
11,936.37 | 10,560.94 | 1,375.42 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,896.66 | -2,063.73 | 167.07 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,910.15 | 2,046.27 | -136.12 |
การขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
13.48 | -17.46 | 30.95 |
อสังหาริมทรัพย์
|
-63.83 | -2.28 | -61.55 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.56 | -0.56 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.58 | 0.19 | 0.39 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
14.44 | 0.24 | 14.20 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
|
-5.04 | -4.17 | -0.87 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,418.14 | 1,379.11 | 39.03 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,420.25 | -1,368.00 | -52.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,420.25 | -1,368.00 | -52.25 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.11 | 11.11 | -13.22 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
12.57 | 1.46 | 11.11 |
เงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
10.46 | 12.57 | -2.11 |