EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 126.50 190.38 -63.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.24 22.38 0.86
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 1.06 5.78 -4.72
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35 1.39 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.69 33.46 -10.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 174.68 253.39 -78.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 -34.94 -3.23 -31.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 84.46 -118.39 202.85
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 42.20 -5.57 47.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.81 -15.52 30.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -36.97 28.98 -65.95
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.01 36.90 -24.90
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 12.55 -17.65 30.19
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -3.49 -5.17 1.68
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 -3.10 -1.90 -1.21
    หนี้สินตามภาระผูกพันภาษีอากรนำเข้าสินค้าเพื่อการส่งออก
    		 16.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.06 0.23 2.83
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 281.35 152.08 129.27
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 281.35 152.08 129.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.92 -32.88 10.97
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.37 -0.12 -0.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.54 -51.87 12.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.52 67.21 152.31
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -4.20
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.06 -0.06 -20.00
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.80
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -120.31 -34.89 -85.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -143.77 -34.95 -108.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -107.37 34.72 -142.09
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -54.00 -54.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.04 -1.15 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -162.41 -20.42 -141.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 -86.66 11.83 -98.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 113.99 35.50 78.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 27.33 47.33 -20.01