EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
149.92 | -30.39 | 180.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.74 | 23.35 | -1.61 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
8.21 | -0.44 | 8.65 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.35 | -0.29 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.52 | 27.78 | 6.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.52 | 20.27 | 195.25 |
ลูกหนี้การค้า
|
31.31 | -92.81 | 124.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-171.93 | -42.40 | -129.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-7.06 | -9.50 | 2.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.84 | 1.56 | -6.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.35 | 38.89 | -38.54 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
28.41 | 21.02 | 7.39 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-0.08 | 15.40 | -15.48 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
5.05 | 3.64 | 1.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-10.72 | 14.96 | -25.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.79 | 0.21 | 5.58 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
91.78 | -30.29 | 122.08 |
| 2.55 | |||
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน (ต่อ)
|
91.78 | -30.29 | 122.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.58 | -29.86 | -4.73 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.30 | -0.31 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.90 | -60.46 | 117.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.99 | 5.79 | -6.78 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.60 | 0.61 | -0.01 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-18.70 | -6.80 | -11.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.08 | 0.14 | -19.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
33.57 | 27.85 | 5.71 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-65.00 | -31.00 | -34.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.80 | -0.79 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.23 | 67.16 | -99.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
5.58 | 6.84 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.93 | 2.53 | 20.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
28.51 | 9.37 | 19.14 |