EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
451.46 | 490.92 | -39.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.16 | 20.95 | 4.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-2.03 | 2.11 | -4.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.28 | -1.12 | 2.40 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.39 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.00 | ||
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญจากภาระค้ำประกัน
|
-464.80 | -312.10 | -152.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.10 | 17.12 | 14.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.56 | 217.88 | -173.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
201.91 | -59.98 | 261.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.30 | -278.22 | 311.51 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
23.50 | -14.15 | 37.66 |
ภาษีศุลกากรรอเรียกคืน
|
5.65 | 6.92 | -1.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.95 | -12.31 | 21.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-69.83 | 64.46 | -134.29 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.66 | 2.47 | -3.13 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-16.95 | 59.92 | -76.87 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
18.23 | -0.42 | 18.65 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-12.70 | 4.23 | -16.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
7.24 | 14.72 | -7.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.88 | 1.19 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
243.52 | 4.65 | 238.87 |
| 4.65 | 243.52 | -238.87 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.18 | -17.20 | -12.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.67 | -9.88 | -27.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
175.68 | -22.43 | 198.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.08 | 0.02 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 1.48 | -1.46 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-17.00 | -21.59 | 4.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.04 | -20.19 | 3.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-161.73 | 98.34 | -260.07 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-32.18 | -39.23 | 7.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.00 | -4.01 | 14.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
|
27.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.17 | -1.36 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.08 | 47.98 | -206.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
0.56 | 5.37 | -4.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6.07 | 6.77 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.63 | 12.14 | -5.51 |