EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 490.92 0.98 489.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.95 22.79 -1.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 2.11 1.12 0.99
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.12 -0.22 -0.90
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญจากภาระค้ำประกัน
    		 -312.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.12 20.87 -3.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 217.88 45.53 172.36
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -59.98 118.06 -178.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -278.22 -26.53 -251.69
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -14.15 7.47 -21.63
    ภาษีศุลกากรรอเรียกคืน
    		 6.92 -3.65 10.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.31 -6.67 -5.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 64.46 -7.88 72.34
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.47
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 59.92 12.90 47.02
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -0.42 -0.56 0.14
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 4.23 12.40 -8.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 14.72 2.34 12.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 0.09 -0.97
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 4.65 153.51 -148.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.20 -20.85 3.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.88 -0.14 -9.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.43 132.52 -154.95
    		2.55
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -5.72 5.64
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.48 0.50 0.98
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -21.59 -8.39 -13.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.19 -13.61 -6.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 98.34 -47.97 146.31
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -39.23 -68.07 28.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.01 25.10 -29.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -5.76 -16.74 10.99
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.36 -3.44 2.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 47.98 -124.12 172.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 5.37 -5.21 10.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.77 7.13 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12.14 1.92 10.22
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.93 1.44 2.49