EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
0.98 | 29.53 | -28.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.79 | 25.56 | -2.78 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
1.12 | 2.76 | -1.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.22 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.66 | 57.84 | -33.19 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
118.06 | -86.68 | 204.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.53 | -14.24 | -12.29 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
7.47 | -14.99 | 22.46 |
ภาษีศุลกากรรอรับคืน
|
-3.65 | -0.69 | -2.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.80 | 1.10 | -7.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.88 | 10.28 | -18.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.90 | -0.22 | 13.12 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-0.56 | 1.47 | -2.02 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
12.40 | -0.23 | 12.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
2.35 | -1.24 | 3.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.43 | -0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
132.52 | -46.20 | 178.72 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.72 | -0.07 | -5.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.50 | ||
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-8.39 | -8.57 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.61 | -8.64 | -4.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.97 | 125.33 | -173.30 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-68.07 | -41.21 | -26.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
|
25.10 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกลดลง
|
-13.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-16.74 | -16.58 | -0.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.44 | -3.08 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-124.12 | 64.47 | -188.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
-5.21 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7.13 | 3.77 | 3.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1.92 | 3.77 | -1.85 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.85 | 18.67 | 2.19 |
- ภาษีเงินได้
|
0.14 | 0.08 | 0.06 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.44 | 2.68 | -1.24 |