EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
29.53 | -28.32 | 57.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.56 | 28.26 | -2.70 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
2.76 | 0.17 | 2.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.84 | -1.17 | 59.01 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-86.68 | 17.82 | -104.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.24 | -5.70 | -8.54 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
|
-14.99 | -3.53 | -11.46 |
ภาษีศุลกากรขอคืน
|
-0.69 | 14.82 | -15.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | -13.16 | 14.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -14.58 | 15.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.28 | 73.85 | -63.57 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
1.47 | -9.23 | 10.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.22 | 34.66 | -34.88 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-0.23 | 9.16 | -9.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-1.24 | 6.71 | -7.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -3.34 | 3.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.20 | 106.31 | -152.51 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-8.57 | -10.16 | 1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.64 | 8.28 | -16.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
125.33 | -41.61 | 166.93 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-41.21 | -50.78 | 9.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-16.58 | -12.41 | -4.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.08 | -2.86 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.47 | -107.65 | 172.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
9.63 | 6.93 | 2.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.77 | 1.64 | 2.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
13.40 | 8.57 | 4.83 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.67 | 14.50 | 4.17 |
- ภาษีเงินได้
|
0.08 | 0.42 | -0.33 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.68 | 2.19 | 0.49 |