EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-28.32 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.26 | 29.40 | -1.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้นจริง – สุทธิ
|
0.17 | -0.65 | 0.83 |
โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.16 | -0.10 | -1.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.11 | -0.31 | 0.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.17 | 28.34 | -29.51 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
36.24 | -107.58 | 143.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.70 | -68.23 | 62.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-3.53 | -4.72 | 1.19 |
ภาษีศุลกากรรอขอคืน
|
14.82 | -16.63 | 31.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.16 | -1.70 | -11.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.58 | 10.36 | -24.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
91.45 | 23.71 | 67.75 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-9.23 | 7.74 | -16.97 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-4.14 | -1.24 | -2.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
2.41 | 10.36 | -7.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.32 | 23.77 | 7.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.73 | -95.81 | 220.54 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -5.02 | 5.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.19 | 0.38 | -0.19 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-10.16 | -18.46 | 8.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับจ้างและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
17.10 | 2.48 | 14.63 |
ตามภาระค้ำประกันลดลง
|
1.16 | 0.10 | 1.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
8.28 | -20.53 | 28.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-60.03 | 137.43 | -197.45 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-50.78 | -50.76 | -0.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-12.41 | -10.40 | -2.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.86 | -2.04 | -0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.07 | 74.23 | -200.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
6.93 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.64 | 3.27 | -1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.57 | 3.27 | 5.30 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.50 | 11.97 | 2.53 |
- ภาษีเงินได้
|
0.42 | 0.72 | -0.31 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.19 | 5.28 | -3.09 |