EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 49.13 -10.84 59.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.40 30.54 -1.13
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.72 0.20 0.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้นจริง – สุทธิ
    		 -0.65 -1.06 0.41
    หนี้สูญและค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -107.58 2.94 -110.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.23 -141.84 73.61
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -4.72 6.61 -11.33
    ภาษีศุลกากรขอคืน
    		 -16.63 11.62 -28.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.42 0.58 -3.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.36 9.00 1.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 23.71 7.45 16.25
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 7.74 -7.08 14.83
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -1.24 -1.48 0.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 10.36 21.41 -11.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.77 -1.27 25.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.68 -81.54 34.86
    		2.55
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -5.02 15.14 -20.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.38
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -18.46 -6.76 -11.70
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับจ้างและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 2.48 0.40 2.08
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
    		 -20.53 8.78 -29.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 137.43 129.31 8.12
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -50.76 -47.65 -3.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -10.40
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.04 -4.85 2.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 74.23 76.81 -2.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 7.03 4.05 2.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.27 1.53 1.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 10.30 5.57 4.73
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.97 4.67 7.29
    - ภาษีเงินได้
    		 0.72 0.20 0.53
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.28