EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 164.72 66.97 97.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.81 15.50 2.31
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.14 9.55 -9.68
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 0.90 0.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.53 0.01 0.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.59 15.39 -4.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 194.65 108.31 86.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -151.69 -74.54 -77.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.11 11.85 -42.96
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -52.21 6.06 -58.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 16.18 -15.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.61 -28.07 47.67
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 82.48 18.84 63.64
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 10.15 -0.04 10.19
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -1.76 -1.47 -0.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 6.37 -1.85 8.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.69 8.72 2.98
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.67
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 88.43 64.01 24.41
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 88.43 64.01 24.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.92 -15.14 5.22
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.06 -0.26 0.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.52 -10.00 -9.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.92 38.61 20.31
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -20.04 19.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.44 0.02 0.42
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -95.47 -70.43 -25.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -95.30 -97.94 2.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 34.88 1.55 33.33
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -70.00 -36.00 -34.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 68.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.76 -0.69 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.23 -35.14 67.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
    		 -4.15 -94.47 90.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 21.25 113.99 -92.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 17.10 19.52 -2.42