EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 66.97 112.90 -45.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.50 14.63 0.87
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 9.55 5.50 4.05
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 0.93 -0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.39 22.08 -6.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.31 156.04 -47.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -74.54 -1.59 -72.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.85 -64.65 76.50
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 6.06 -5.45 11.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.18 -10.98 27.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28.07 48.49 -76.56
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 18.84 32.31 -13.46
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -0.04 -6.61 6.57
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -1.47 -2.32 0.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 -1.85 8.56 -10.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.72 -0.13 8.85
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 64.01 153.67 -89.66
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 64.01 153.67 -89.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.14 -21.21 6.07
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.26 -0.07 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.00 -25.41 15.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.61 106.99 -68.37
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -7.50
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.04 -0.04 -20.00
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -70.43 -25.28 -45.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -97.94 -25.32 -72.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.55 -27.91 29.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -36.00 -36.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.69 -0.72 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.14 -64.63 29.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 -94.47 17.03 -111.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 113.99 35.50 78.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 19.52 52.53 -33.01