EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
112.90 | 104.06 | 8.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.63 | 14.42 | 0.21 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
5.50 | 2.29 | 3.21 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 0.98 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.08 | 22.39 | -0.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.04 | 144.14 | 11.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.59 | -86.24 | 84.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.65 | -102.57 | 37.92 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.45 | -2.32 | -3.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.98 | 4.03 | -15.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
48.49 | -27.40 | 75.89 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
32.31 | 15.15 | 17.16 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-6.61 | -3.49 | -3.12 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-2.32 | -4.06 | 1.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
8.56 | -5.46 | 14.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.91 | -1.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
153.67 | -67.30 | 220.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.21 | -21.31 | 0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.07 | -0.21 | 0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.99 | -88.81 | 195.79 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.02 | -0.03 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-25.28 | -9.58 | -15.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.32 | -9.59 | -15.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.91 | 130.17 | -158.08 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-36.00 | -29.00 | -7.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.72 | -0.52 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.63 | 100.65 | -165.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
17.03 | 2.25 | 14.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.50 | 22.93 | 12.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
52.53 | 25.18 | 27.35 |