EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
104.06 | -33.77 | 137.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.42 | 15.97 | -1.55 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
2.29 | -0.78 | 3.07 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.29 | 0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.39 | 18.60 | 3.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.14 | -1.28 | 145.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
-86.24 | -4.84 | -81.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-102.57 | -90.15 | -12.41 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.32 | -7.74 | 5.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.03 | 3.13 | 0.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-27.40 | 45.04 | -72.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
15.15 | 8.36 | 6.79 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-3.49 | 12.44 | -15.94 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-4.06 | 6.94 | -11.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-5.46 | 11.71 | -17.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.91 | 0.19 | 0.73 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-67.30 | -17.14 | -50.16 |
| 2.55 | |||
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-67.30 | -17.14 | -50.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.31 | -20.86 | -0.44 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.21 | -0.22 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.81 | -38.22 | -50.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.61 | -0.61 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-9.58 | -4.08 | -5.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.59 | -3.49 | -6.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
130.17 | 4.33 | 125.84 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-29.00 | -20.00 | -9.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.52 | -0.57 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
100.65 | 64.85 | 35.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
2.25 | 23.14 | -20.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.93 | 2.53 | 20.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.18 | 25.66 | -0.48 |