EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-33.77 | 14.08 | -47.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.97 | 16.63 | -0.66 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.78 | -2.03 | 1.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.29 | 1.28 | -1.57 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.00 | 1.00 | -2.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.60 | 20.86 | -2.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.28 | 53.26 | -54.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.84 | 177.55 | -182.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.15 | 20.29 | -110.44 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
-7.74 | 26.44 | -34.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | 7.23 | -4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
45.04 | -90.91 | 135.94 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.99 | -0.24 | -0.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.36 | -10.36 | 18.72 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
12.44 | 15.49 | -3.04 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
6.94 | -12.86 | 19.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
11.71 | -2.33 | 14.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 2.14 | -1.95 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-17.14 | 191.35 | -208.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.86 | -18.21 | -2.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.22 | -14.12 | 13.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.22 | 159.02 | -197.25 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.61 | 0.01 | 0.60 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-4.08 | -15.67 | 11.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.49 | -15.70 | 12.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.33 | -126.14 | 130.48 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-20.00 | -17.65 | -2.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.00 | 12.00 | -39.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.57 | -0.88 | 0.31 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
108.09 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.85 | -132.68 | 197.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
23.14 | 10.65 | 12.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2.53 | 6.07 | -3.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.66 | 16.72 | 8.94 |