EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.08 | 64.33 | -50.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.63 | 13.71 | 2.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-2.03 | 1.71 | -3.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.28 | -0.09 | 1.37 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.45 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.00 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.86 | 10.34 | 10.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
53.26 | 89.99 | -36.74 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
177.55 | -1.41 | 178.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.29 | -229.77 | 250.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
26.44 | -1.97 | 28.41 |
ภาษีศุลกากรรอเรียกคืน
|
5.65 | 6.41 | -0.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.34 | -0.32 | 9.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-90.91 | 36.49 | -127.39 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.36 | 42.62 | -52.98 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
15.49 | -2.74 | 18.23 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-12.86 | -9.73 | -3.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-2.33 | 6.34 | -8.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.38 | 0.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
191.35 | -64.48 | 255.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.21 | -10.13 | -8.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.12 | -0.06 | -14.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.02 | -74.66 | 233.69 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-15.67 | -9.70 | -5.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.70 | -9.66 | -6.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-126.14 | 151.50 | -277.64 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-17.65 | -33.95 | 16.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
|
12.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -0.58 | -0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.68 | 114.30 | -246.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
10.65 | 29.97 | -19.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6.07 | 6.77 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
16.72 | 36.75 | -20.03 |