EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -6.70 1.25 -7.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.15 17.69 -2.54
    ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 3.13 -0.28 3.41
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.57 18.66 -7.09
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 3.40 -56.18 59.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.47 -18.80 -26.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -6.74 -10.18 3.44
    ภาษีศุลกากรขอคืน
    		 -1.35 2.29 -3.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.85 -6.20 4.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.66 3.52 23.14
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 6.12 0.52 5.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.40 13.85 -1.46
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 7.31 12.87 -5.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 0.52 4.22 -3.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.13 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.57 -34.35 46.92
    		2.55
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.47 -0.04 -5.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -4.56 -4.26 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.03 -4.31 -5.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 16.16 100.40 -84.24
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -23.35 -38.71 15.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 17.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกลดลง
    		 -5.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -10.98 -12.91 1.93
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.36 -1.95 -0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.43 46.83 -55.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 -5.88 8.18 -14.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.13 3.77 3.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1.25 11.95 -10.70
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.95 10.34 2.61
    - ภาษีเงินได้
    		 0.07 0.08 -0.01
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.44 2.68 -1.24