EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 1.25 -42.15 43.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.69 19.02 -1.33
    ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.28 -2.14 1.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.66 -26.55 45.21
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -56.18 -28.89 -27.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.80 1.11 -19.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -10.18 -13.31 3.13
    ภาษีศุลกากรขอคืน
    		 2.29 8.33 -6.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.20 0.23 -6.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 -9.38 10.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.52 65.77 -62.26
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 0.52 -9.20 9.72
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 13.85 8.28 5.58
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 12.87 7.51 5.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 4.22 0.53 3.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.22 0.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -34.35 4.21 -38.55
    		2.55
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -4.26 -7.99 3.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.31 10.45 -14.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 100.40 33.00 67.41
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -38.71 -32.16 -6.54
    จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -12.91 -2.21 -10.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.95 -8.27 6.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.83 -9.65 56.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 8.18 5.00 3.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.77 1.64 2.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 11.95 6.64 5.31
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.34 9.91 0.43
    - ภาษีเงินได้
    		 0.08 0.39 -0.31
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.68 2.19 0.49