EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-42.15 | 16.50 | -58.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.02 | 19.59 | -0.57 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-2.14 | 0.92 | -3.06 |
กลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.16 | -0.02 | -1.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.11 | -0.26 | 0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-26.55 | 36.73 | -63.27 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-8.48 | -125.37 | 116.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.11 | -71.79 | 72.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
|
-13.31 | -15.65 | 2.34 |
ภาษีศุลกากรขอคืน
|
8.33 | -8.20 | 16.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.01 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.38 | 8.94 | -18.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
65.77 | 61.39 | 4.39 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-9.20 | 0.60 | -9.80 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
7.51 | 14.77 | -7.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
0.53 | 11.31 | -10.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.06 | 7.67 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.62 | -79.61 | 104.23 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -5.02 | 5.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.19 | 0.34 | -0.15 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-7.99 | -9.67 | 1.68 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับจ้างและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
17.10 | 1.50 | 15.60 |
ตามภาระค้ำประกันลดลง
|
1.16 | 0.02 | 1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.45 | -12.83 | 23.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
12.59 | 134.27 | -121.69 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-32.16 | -29.49 | -2.68 |
จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.21 | -5.20 | 2.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.27 | -1.72 | -6.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.06 | 97.86 | -127.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
5.00 | 5.42 | -0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.64 | 3.27 | -1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.64 | 8.69 | -2.05 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.91 | 6.17 | 3.74 |
- ภาษีเงินได้
|
0.39 | 0.50 | -0.12 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.19 | 1.03 | 1.16 |