EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
31.90 | 66.86 | -34.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.15 | 7.14 | 1.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-4.93 | -0.13 | -4.80 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.46 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.41 | 11.19 | -2.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.99 | 85.52 | -41.53 |
ลูกหนี้การค้า
|
31.80 | -5.80 | 37.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
104.01 | -56.02 | 160.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
29.35 | -10.69 | 40.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.84 | -16.00 | 23.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-39.10 | 33.75 | -72.85 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
25.34 | 35.85 | -10.51 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-8.60 | -0.28 | -8.32 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-11.95 | 11.17 | -23.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-6.45 | 0.58 | -7.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.30 | 0.71 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
176.65 | 77.77 | 98.88 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
176.65 | 77.77 | 98.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.16 | -11.29 | 3.12 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.14 | -0.05 | -0.09 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน - สุทธิ
|
168.34 | 66.44 | 101.91 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.02 | -0.02 | -20.00 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | ||
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-26.27 | -12.84 | -13.43 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน - สุทธิ
|
-66.27 | -12.86 | -53.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-171.44 | -36.46 | -134.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-18.00 | -18.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ
|
-189.78 | -54.81 | -134.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
|
-87.71 | -1.24 | -86.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
113.99 | 35.50 | 78.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
26.28 | 34.26 | -7.98 |