EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
66.86 | 39.44 | 27.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.14 | 7.21 | -0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.13 | -1.73 | 1.60 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 2.44 | -1.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.19 | 11.23 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
85.52 | 58.60 | 26.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
-5.80 | 10.52 | -16.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.02 | -49.16 | -6.86 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-10.69 | -6.02 | -4.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.00 | -2.35 | -13.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.75 | -11.82 | 45.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
35.85 | 8.11 | 27.74 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-0.28 | 3.55 | -3.83 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
11.17 | 2.89 | 8.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
0.58 | -11.72 | 12.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 2.51 | -2.81 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
77.77 | 4.98 | 72.80 |
| 2.55 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
77.77 | 4.98 | 72.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.29 | -12.09 | 0.81 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.05 | -0.14 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.44 | -7.26 | 73.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-12.84 | -4.67 | -8.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.86 | -4.68 | -8.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-36.46 | 57.62 | -94.08 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-18.00 | -29.00 | 11.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.35 | -0.26 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.81 | 28.36 | -83.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
-1.24 | 16.43 | -17.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.50 | 22.93 | 12.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
34.26 | 39.36 | -5.09 |