EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
39.44 | -3.88 | 43.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.21 | 7.96 | -0.75 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-1.73 | 1.33 | -3.06 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.44 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.23 | 9.37 | 1.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.60 | 13.76 | 44.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
10.52 | -4.71 | 15.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.16 | -23.09 | -26.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-6.02 | -6.94 | 0.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -4.68 | 2.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.82 | 50.77 | -62.60 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.11 | 1.12 | 6.99 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
3.55 | 3.99 | -0.45 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
2.89 | 7.92 | -5.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-11.72 | 6.35 | -18.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.51 | 0.11 | 2.40 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
4.98 | 44.19 | -39.22 |
| 2.55 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
4.98 | 44.19 | -39.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.09 | -11.81 | -0.28 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.14 | -0.01 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.26 | 32.38 | -39.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-4.67 | -1.21 | -3.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.68 | -0.91 | -3.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
57.62 | -6.70 | 64.32 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-29.00 | -9.00 | -20.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.26 | -0.27 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.36 | -15.97 | 44.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
16.43 | 15.50 | 0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.93 | 2.53 | 20.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
39.36 | 18.03 | 21.33 |