EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.88 | 37.35 | -41.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.96 | 8.24 | -0.28 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
1.33 | -0.53 | 1.86 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 1.28 | -1.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.37 | 10.52 | -1.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.76 | 56.86 | -43.10 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.71 | 251.56 | -256.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.09 | -36.55 | 13.46 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-6.94 | 27.89 | -34.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | -3.64 | -1.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
50.77 | -54.68 | 105.46 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.47 | 0.13 | -0.61 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.12 | -2.55 | 3.67 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
3.99 | 1.08 | 2.92 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
7.92 | -13.83 | 21.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
6.35 | -1.90 | 8.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
44.19 | 228.37 | -184.18 |
| 2.55 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
44.19 | 228.37 | -184.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.81 | -9.45 | -2.36 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.38 | 218.92 | -186.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.31 | 0.01 | 0.30 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-1.21 | -9.33 | 8.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.91 | -9.34 | 8.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง
|
-6.70 | -188.21 | 181.51 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-9.00 | -0.36 | -8.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -0.41 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.97 | -188.97 | 173.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
15.50 | 20.61 | -5.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2.53 | 6.07 | -3.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
18.03 | 26.68 | -8.65 |