EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
37.35 | 18.83 | 18.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.24 | 6.81 | 1.43 |
ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.53 | -0.03 | -0.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.28 | -0.05 | 1.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.52 | 5.05 | 5.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.86 | 30.61 | 26.25 |
ลูกหนี้การค้า
|
251.56 | -25.11 | 276.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.55 | -63.92 | 27.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
27.89 | 2.19 | 25.70 |
ภาษีศุลกากรรอเรียกคืน
|
3.92 | 1.39 | 2.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 0.78 | -3.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-54.68 | 74.57 | -129.26 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.13 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.55 | 23.62 | -26.17 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
1.08 | -2.45 | 3.52 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-13.83 | -7.71 | -6.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-1.90 | 7.68 | -9.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.87 | 0.94 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
229.58 | 40.79 | 188.79 |
| 2.55 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
229.58 | 40.79 | 188.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.61 | -5.05 | -5.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.96 | 35.72 | 183.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.05 | -0.03 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-9.33 | -3.99 | -5.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.34 | -3.96 | -5.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง
|
-188.21 | -10.25 | -177.96 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-0.36 | -4.27 | 3.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.45 | -0.40 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-189.02 | -17.59 | -171.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
20.61 | 14.17 | 6.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6.07 | 6.77 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
26.68 | 20.94 | 5.74 |