EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -18.01 -27.73 9.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.62 9.40 -1.78
    ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 3.39 -0.64 4.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -7.00 -18.97 11.98
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -46.80 45.95 -92.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.36 -61.56 57.20
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 0.86 -5.05 5.91
    ภาษีศุลกากรรอรับคืน
    		 0.76 3.67 -2.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.33 -4.79 2.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.18 24.98 -38.17
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 18.27 37.70 -19.42
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -0.36 -0.12 -0.23
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 4.55 -1.64 6.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 2.23 2.93 -0.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -0.05 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.99 23.05 -70.04
    		2.55
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -1.34 -1.51 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.37 -1.52 0.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 67.91 33.21 34.70
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -2.45 -36.25 33.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพื่มขึ้น
    		 1.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกลดลง
    		 -5.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -7.32 -8.61 1.29
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.11 -0.79 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.93 -12.44 66.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 5.58 9.09 -3.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.13 3.77 3.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12.71 12.86 -0.15
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.51 4.21 1.29
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 0.02 -0.01