EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -27.73 -45.41 17.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.40 9.56 -0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.64 0.12 -0.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -18.97 -36.88 17.91
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 45.95 15.62 30.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.56 -14.44 -47.12
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 -5.05 -8.27 3.22
    ภาษีศุลกากรรอรับคืน
    		 3.67 6.42 -2.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.79 1.35 -6.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.98 13.24 11.75
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -0.12 1.55 -1.68
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 37.70 14.91 22.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 1.29 7.80 -6.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.13 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.05 -4.70 27.75
    		2.55
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -1.51 -3.71 2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.52 3.14 -4.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 33.21 20.32 12.89
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -36.25 -13.44 -22.81
    จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -8.61 -4.14 -4.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.79 -1.00 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.44 1.74 -14.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 9.09 0.18 8.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.77 1.64 2.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12.86 1.82 11.04
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.21 4.69 -0.48
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.28 -0.27
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.68 2.19 0.49