EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-45.41 | 7.66 | -53.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.56 | 9.93 | -0.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้นจริง – สุทธิ
|
0.12 | 0.38 | -0.26 |
โอนกลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.16 | -0.03 | -1.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-36.88 | 17.65 | -54.53 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
15.62 | -29.83 | 45.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.44 | -8.45 | -5.99 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
|
-8.27 | -4.26 | -4.01 |
ภาษีศุลกากรขอคืน
|
6.42 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -3.62 | 4.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.13 | 4.50 | -10.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.24 | 1.39 | 11.85 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
1.55 | -1.36 | 2.91 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
3.88 | -0.24 | 4.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
3.92 | 9.28 | -5.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.04 | -1.25 | 16.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.70 | -16.18 | 11.48 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.71 | -2.52 | -1.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับจ้างและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
5.70 | 0.53 | 5.17 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
1.16 | 0.03 | 1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.14 | -1.67 | 4.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
20.32 | 54.83 | -34.51 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-13.44 | -21.60 | 8.16 |
จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-4.14 | -5.20 | 1.06 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.00 | -1.21 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.74 | 26.82 | -25.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
0.18 | 8.97 | -8.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.64 | 3.27 | -1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1.82 | 12.25 | -10.43 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.69 | 2.94 | 1.75 |
- ภาษีเงินได้
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.19 | 1.03 | 1.16 |