EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 326.97 49.33 277.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.77 20.32 0.45
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 1.19 -0.08 1.27
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.98
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.19 0.89 -0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
    		 0.00 5.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ / ตัดจำหน่าย
    		 0.01 -0.37 0.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.97 0.38 0.58
    รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 -5.10 -0.25 -4.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.38 2.66 -0.28
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -12.07 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.19 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.12 7.01 1.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 343.33 85.97 257.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -221.64 0.87 -222.51
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.48 0.45 0.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -210.22 -71.63 -138.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -33.53 -5.78 -27.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.35 0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.92 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.97 15.32 37.64
    รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 6.67 25.77 -19.10
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 -0.26 -0.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.30 -2.78 -4.52
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -69.90 46.66 -116.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.01 -5.13 -0.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.10 0.16 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.32 -19.57 -5.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.13 22.13 -123.26
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -18.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.92 4.88 -0.96
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -12.93 -16.39 3.46
    จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้สินทรัพย์
    		 -0.93 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -2.54 2.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.26 -14.05 -14.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 388.80 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.97 -19.05 12.07
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.51 -6.11 -54.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.08 -4.02 -1.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 292.23 -9.17 301.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 162.84 -1.09 163.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 36.62 27.64 8.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 199.47 26.55 172.92
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
    		 5.38 4.08 1.30
    โอนสินทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.26 0.03 0.23
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.80 52.69 -49.88
    สิทธิการใช้
    		 0.00 3.10