EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 88.91 35.86 53.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.54 13.17 0.37
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.89 -0.89 1.77
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.98
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.98 0.20 0.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
    		 0.00 5.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ / ตัดจำหน่าย
    		 0.62 -0.58 1.19
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 2.30 -1.52 3.82
    รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 -3.30 -0.90 -2.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.59 1.78 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.14 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.71 4.77 0.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.16 58.03 53.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -34.45 -31.25 -3.21
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.34 0.40 -0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -121.37 -29.23 -92.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -9.06 -17.89 8.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 0.37 -1.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.38 0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.25 -2.94 48.19
    รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 3.37 23.10 -19.74
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.44 -0.26 -0.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.25 0.14 -11.39
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -17.47 0.09 -17.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.39 -3.63 -0.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.08 0.14 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.42 -1.49 -11.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.21 -4.88 -30.32
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.39 3.78 -2.39
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -7.16 -13.62 6.46
    จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้สินทรัพย์
    		 -0.13 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.28 0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.06 -10.12 -5.93
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 376.73 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -7.38 -7.17 -0.21
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.51 -4.09 -56.42
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.33 -2.42 -0.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 281.50 6.32 275.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 230.24 -8.69 238.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 36.62 27.64 8.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 266.86 18.95 247.91
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.98
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
    		 4.77 3.39 1.38
    โอนสินทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.00
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.40 52.69 -52.29
    สิทธิการใช้
    		 0.00 3.10