EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9.60 | 169.50 | -159.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.90 | 7.43 | 0.48 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.35 | -0.56 | 0.21 |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
|
3.90 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
|
4.47 | 4.30 | 0.17 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.14 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ / ตัดจำหน่าย
|
-0.27 | -1.07 | 0.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.17 | 0.38 | -0.55 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.79 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-2.65 | -2.51 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 0.83 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -0.02 | -1.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.57 | 2.70 | -2.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.36 | 177.84 | -153.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.22 | -252.87 | 240.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-3.33 | 0.64 | -3.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.33 | -50.67 | 50.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-19.40 | -8.09 | -11.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.21 | -0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.17 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.44 | -6.85 | 25.29 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
0.06 | 0.54 | -0.49 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -0.56 | -0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | -1.35 | -2.86 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2.31 | -141.75 | 144.06 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.94 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.13 | 0.06 | 1.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.86 | -1.90 | 1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.58 | -145.52 | 148.10 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 13.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.31 | 1.61 | -0.30 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-6.29 | -3.14 | -3.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.06 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.03 | 11.55 | -16.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 9.06 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.75 | -1.88 | -1.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.75 | -12.82 | 9.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-6.21 | -146.80 | 140.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
545.32 | 482.28 | 63.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
539.11 | 335.48 | 203.63 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
4.02 | 2.10 | 1.93 |