EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
140.36 | 135.08 | 5.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.40 | 2.51 | -0.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 1.68 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
1.06 | 11.12 | -10.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.01 | 24.57 | 4.44 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.86 | -22.93 | 24.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
หรือขาดทุน - เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หรือขาดทุน - สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 2.42 | |
หรือขาดทุน - สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-7.09 | -1.25 | -5.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.76 | 3.01 | -6.77 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.84 | 4.06 | 1.78 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
7.96 | 6.30 | 1.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.39 | -0.45 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.72 | 0.48 | 3.24 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
180.84 | 166.53 | 14.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.85 | -31.15 | 60.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-476.24 | -73.25 | -402.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -2.04 | 2.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -1.72 | -1.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
150.59 | 46.27 | 104.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.22 | 0.07 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-118.04 | 104.86 | -222.91 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
-6.02 | -7.22 | 1.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.71 | -0.46 | -3.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.63 | -4.97 | 2.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-131.25 | 92.21 | -223.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-32.37 | -10.05 | -22.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
36.00 | -0.02 | 36.02 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-83.00 | -115.30 | 32.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
83.32 | 131.70 | -48.38 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-7.89 | -16.24 | 8.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-68.19 | -49.63 | -18.55 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.46 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-71.77 | -59.08 | -12.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
229.42 | 1.54 | 227.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.46 | -2.76 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-4.48 | -17.19 | 12.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
222.48 | -18.41 | 240.89 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
19.46 | 14.71 | 4.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.79 | -1.16 | 0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.67 | 13.55 | 5.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
114.96 | 101.41 | 13.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
133.63 | 114.96 | 18.67 |
zero
|
0.00 | ||
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.27 | 0.00 | |
กลับรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้กับค่าเสื่อมราคาสะสมสัญญาเช่าที่ครบกำหนด
|
0.00 | 9.50 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 7.67 | |
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.84 | 1.61 | 0.23 |
โอนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.13 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
|
-0.27 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.76 | -7.61 | 5.85 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ส่วนที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
0.58 | 0.60 | -0.02 |
จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.22 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
40.00 | 0.00 |