EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHREIT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-107.66 | -171.79 | 64.13 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่า
|
14.36 | -5.71 | 20.07 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้อื่น
|
-0.32 | -6.12 | 5.80 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.11 | 4.29 | -4.40 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-129.95 | 15.94 | -145.89 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-0.48 | -0.32 | -0.16 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.68 | 29.91 | -31.58 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
0.36 | -0.32 | 0.68 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
20.89 | 20.91 | -0.02 |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
-1.13 | 15.33 | -16.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-64.08 | 71.30 | -135.38 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
21.41 | -12.94 | 34.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
130.13 | 66.59 | 63.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.80 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-115.47 | 30.94 | -146.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
233.10 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-71.19 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.97 | -48.41 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.94 | -48.41 | 160.35 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.12 | 2.86 | -2.99 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-3.66 | -14.61 | 10.95 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
|
12.17 | 22.83 | -10.67 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 6)
|
8.51 | 8.23 | 0.28 |
| 0.90 | 1.06 | -0.16 | |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -0.18 | 0.18 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.33 | -0.74 | 0.41 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.79 | 6.24 | -0.46 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-0.04 | -1.26 | 1.21 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
19.26 | 13.52 | 5.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
73.15 | 68.29 | 4.86 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
-69.12 | ||
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.77 | -6.04 | 6.81 |