EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 78.18 56.90 21.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.06 33.49 11.57
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.31 1.38 -1.07
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.12 6.16 -8.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.23 -0.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.62 0.12 3.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.91 0.47 0.44
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.08 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.08 6.23 3.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.55 14.32 5.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 155.34 119.39 35.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.44 -20.40 -19.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.50 -24.85 35.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.13 0.06
    แม่พิมพ์รอตัดจ่าย
    		 3.24 -3.67 6.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.12 -0.32
    		-57.17 -109.84 52.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.26 10.29 -1.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 138.63 80.75 57.87
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 1.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.78 -15.66 0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.85 66.49 57.36
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.02 0.07 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -109.84 -57.17 -52.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.09 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62 -0.51 -0.11
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.08 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -260.35 -57.44 -202.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.10 -9.27 -28.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 82.40 67.60 14.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -128.53 -14.46 -114.06
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.33 -3.40 -8.93
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 516.00 45.00 471.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -19.75 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -147.00 -93.60 -53.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.35 -6.00 -4.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 242.34 -14.13 256.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 105.84 -5.08 110.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.90 9.98 -5.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 110.74 4.90 105.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -94.81 -59.04 -35.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.17 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.86 1.87 -5.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.89 2.80 -0.91