EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QLT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
98.26 | 95.41 | 2.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | -0.39 | 0.40 |
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น
|
-3.33 | -30.26 | 26.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.58 | 16.44 | 3.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | -0.76 | 0.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
|
0.06 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 1.12 | 2.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.32 | 0.31 | 0.01 |
118283917.18
|
81.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.57 | -8.72 | -3.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.77 | -0.07 | 0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -0.79 | 1.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.01 | 17.88 | -18.89 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
106.09 | 90.14 | 15.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.32 | -0.31 | -0.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-3.29 | 0.42 | -3.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
102.47 | 90.25 | 12.22 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-7.56 | -14.07 | 6.51 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.50 | -3.00 | -3.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.02 | 1.09 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-39.31 | -28.31 | -11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-52.35 | -50.23 | -2.12 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-2.59 | -2.87 | 0.28 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
3.37 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-45.90 | -40.50 | -5.40 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.74 | 0.25 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.38 | -43.13 | -1.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.73 | -3.11 | 8.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16.25 | 19.37 | -3.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
21.99 | 16.25 | 5.73 |