EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-83.78 | -102.34 | 18.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
21.09 | ||
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าวัตถุดิบ
|
-1.12 | -1.57 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.54 | 25.36 | -3.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.39 | 1.37 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-2.94 | 0.03 | -2.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.34 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 1.15 | -0.28 |
ประมาณการหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
5.14 | 2.12 | 3.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.06 | 0.02 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.37 | 4.39 | -3.02 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
7.35 | 10.05 | -2.70 |
-29489
|
-59.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.09 | 6.50 | -4.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | -1.20 | -1.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.81 | 5.44 | -2.63 |
ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
0.02 | 0.93 | -0.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.04 | -3.18 | -1.86 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 3.92 | -5.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.52 | -2.77 | 0.25 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.10 | -0.41 | 0.31 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินอื่น
|
-1.33 | -0.88 | -0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-38.36 | -51.07 | 12.72 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.79 | -0.93 | 0.14 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.14 | 4.21 | 0.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.00 | -51.46 | 17.45 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.45 | -0.43 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
12.01 | 77.00 | -64.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-12.02 | -3.00 | -9.02 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.93 | -17.20 | 16.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
|
10.45 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.15 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
10.69 | 55.82 | -45.13 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2.50 | -0.58 | -1.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
2.99 | -8.15 | 11.14 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
27.95 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4.45 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.72 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.42 | -9.45 | 32.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.11 | -5.08 | 5.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.95 | 8.80 | -7.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1.06 | 3.71 | -2.65 |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.79 |