EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-102.34 | 16.79 | -119.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.09 | -0.14 | 0.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าฯ (โอนกลับ)
|
-1.57 | 1.74 | -3.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.36 | 27.74 | -2.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.37 | 1.08 | 0.30 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.03 | 0.54 | -0.51 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 1.16 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.12 | 10.62 | -8.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.27 | 0.21 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-ชำระบัญชี
|
0.00 | 0.56 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.39 | 0.20 | 4.19 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
10.05 | -16.13 | 26.18 |
-59435
|
43.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
6.50 | 14.93 | -8.43 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 0.37 | -1.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.44 | -0.89 | 6.33 |
ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
0.93 | 0.21 | 0.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.48 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.18 | -7.18 | 4.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.92 | -5.29 | 9.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.77 | -8.74 | 5.97 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.41 | -1.34 | 0.93 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.33 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -3.54 | 2.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-51.07 | 32.56 | -83.63 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.93 | -3.37 | 2.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.66 | -9.00 | 5.34 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.46 | 20.19 | -71.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.20 | 0.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
77.00 | 20.00 | 57.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.00 | -40.01 | 37.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.20 | -28.64 | 11.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.43 | -1.42 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
55.82 | -49.87 | 105.69 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.58 | -0.07 | -0.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-8.15 | 15.59 | -23.74 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.72 | -0.75 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.45 | 14.78 | -24.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.08 | -14.90 | 9.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8.80 | 21.67 | -12.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3.71 | 6.77 | -3.05 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
|
0.00 | 8.04 | |
การปิดหลุมฝังกลบ
|
1.29 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.92 | 0.00 | |
zero
|