EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
18.13 | 33.02 | -14.90 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ค้างนาน
|
0.00 | -9.80 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | -1.88 | 1.74 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าวัตถุดิบ
|
1.74 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.74 | 24.51 | 3.23 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.08 | 0.43 | 0.65 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.54 | 0.14 | 0.40 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.00 | 0.10 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.16 | 1.21 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.28 | 12.14 | -2.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.15 | -0.12 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-ชำระบัญชี
|
0.56 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.18 | 0.02 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-16.13 | 5.59 | -21.72 |
43876
|
65.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14.93 | -1.16 | 16.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.88 | 1.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.89 | -3.31 | 2.42 |
ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
0.21 | 0.60 | -0.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.10 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.01 | 0.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.18 | 0.88 | -8.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.29 | -0.66 | -4.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.74 | -3.08 | -5.65 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-1.34 | -0.20 | -1.14 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | -2.45 | -1.09 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุมฝังกลบ
|
0.00 | -0.49 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
32.56 | 56.85 | -24.29 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-3.37 | -3.93 | 0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อย
|
-9.00 | -3.68 | -5.32 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 14.35 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.19 | 63.59 | -43.40 |
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.16 | 0.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-40.01 | -30.00 | -10.01 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -6.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.64 | -26.42 | -2.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.42 | -3.45 | 2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.87 | -46.04 | -3.83 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
15.59 | -9.55 | 25.14 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.75 | -0.75 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.78 | -10.32 | 25.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-14.90 | 7.24 | -22.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.67 | 10.04 | 11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
6.77 | 17.28 | -10.51 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
|
8.04 | 0.00 |