EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
32.33 | -12.42 | 44.75 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ค้างนาน
|
-9.80 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.88 | 1.95 | -3.83 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -1.25 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.15 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.51 | 28.57 | -4.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.43 | 0.15 | 0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.03 | 0.11 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.10 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 1.01 | 0.21 |
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้องและค่าปรับฯ
|
11.70 | 0.27 | 11.43 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 2.04 | -1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.58 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.29 | 0.00 | |
65476
|
20.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.16 | 14.92 | -16.08 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -1.14 | 0.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.31 | -1.87 | -1.44 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
0.60 | 10.68 | -10.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | -0.52 | 2.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -2.98 | 2.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.88 | -4.84 | 5.72 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 7.11 | -7.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.08 | -6.82 | 3.74 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.20 | -1.59 | 1.39 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุมฝังกลบ
|
-0.49 | -19.64 | 19.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
56.85 | 14.28 | 42.56 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-3.93 | -3.22 | -0.72 |
จ่ายภาษีเงินได้(ภงด. 51)ของบริษัทย่อย
|
-3.68 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
14.35 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.59 | 11.07 | 52.52 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.66 | -0.50 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
20.00 | 55.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.42 | -60.15 | 33.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.45 | -0.49 | -2.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.04 | -35.06 | -10.98 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-9.55 | -0.75 | -8.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.75 | -1.07 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.32 | -1.82 | -8.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.24 | -25.81 | 33.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.04 | 33.95 | -23.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
17.28 | 8.14 | 9.13 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.30 | |
ต้นทุนหลุมฝังกลบ
|
0.00 | 6.72 |