EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
32.29 | 23.17 | 9.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.10 | -1.68 | 1.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.04 | 16.10 | 2.93 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.71 | 0.23 | 0.48 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.54 | 0.14 | 0.40 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.81 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.96 | 0.51 | 6.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.19 | -0.10 | -0.09 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-ชำระบัญชี
|
0.56 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.12 | -0.01 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-12.64 | 2.88 | -15.52 |
48279
|
42.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
13.79 | -6.55 | 20.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -2.39 | 3.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.47 | -1.51 | 2.98 |
ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
2.82 | 0.06 | 2.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.10 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.04 | -0.03 | -8.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | -1.19 | 3.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.69 | -2.93 | -6.76 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-1.57 | 0.00 | -1.57 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -1.65 | -0.74 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุมฝังกลบ
|
0.00 | -0.49 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
47.21 | 27.57 | 19.64 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-7.31 | -2.52 | -4.79 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 8.19 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.90 | 33.24 | 6.66 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.16 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-24.00 | -20.00 | -4.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -6.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.87 | -18.31 | -2.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.84 | -1.84 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.61 | -26.31 | -19.30 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.28 | -4.07 | 1.79 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.80 | -4.58 | 1.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.51 | 2.35 | -10.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.67 | 10.04 | 11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
13.16 | 12.39 | 0.77 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
|
8.04 | 0.00 |