EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
23.17 | -4.24 | 27.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.68 | 2.54 | -4.22 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -1.18 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.07 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.10 | 19.19 | -3.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.23 | 0.07 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.02 | 0.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.67 | 0.14 |
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 0.18 | |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.52 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.88 | 0.00 | |
42167
|
17.58 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.55 | 11.97 | -18.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -0.36 | -2.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.51 | -1.08 | -0.44 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
0.06 | 10.03 | -9.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.68 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.03 | -0.52 | 0.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | -2.61 | 1.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.93 | -6.48 | 3.54 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | -1.24 | 1.24 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุมฝังกลบ
|
-0.49 | -15.67 | 15.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
27.57 | 9.95 | 17.63 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.52 | -2.70 | 0.18 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
8.19 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.24 | 7.25 | 25.99 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.60 | -0.44 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
20.00 | 40.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-20.00 | -30.00 | 10.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.31 | -36.17 | 17.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.84 | -0.49 | -1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.31 | -26.13 | -0.18 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-4.07 | -0.50 | -3.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.50 | -0.82 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.58 | -1.32 | -3.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.35 | -20.20 | 22.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.04 | 33.95 | -23.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
12.39 | 13.75 | -1.36 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.30 | |
ต้นทุนหลุมฝังกลบ
|
0.00 | 1.96 |