EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
38.17 | 9.05 | 29.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.14 | 7.93 | 2.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.36 | 0.11 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.54 | 0.05 | 0.49 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.41 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 0.35 | 3.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-ชำระบัญชี
|
0.56 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-7.93 | 0.41 | -8.35 |
45808
|
18.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.76 | 7.25 | -12.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -1.72 | 1.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.59 | -1.68 | 4.27 |
ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-7.78 | -0.90 | -6.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.10 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.54 | 0.70 | -6.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -0.89 | 1.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.04 | -4.77 | -0.28 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.48 | -0.43 | 0.92 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -1.65 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
25.09 | 16.35 | 8.74 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.51 | -1.38 | -0.13 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 8.19 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.58 | 23.16 | 0.42 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-18.00 | -13.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.15 | -10.27 | -1.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.84 | -1.45 | 0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-30.99 | -4.58 | -26.41 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.77 | -8.58 | 9.35 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.25 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.51 | -8.84 | 9.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.90 | 9.74 | -16.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.67 | 10.04 | 11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
14.77 | 19.78 | -5.01 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
|
8.04 | 0.00 | |
zero
|